近日,常州百佳年代薄膜科技股份有限公司(簡稱“百佳年代”)發(fā)布首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿),擬在滬市主板上市。
日前,百佳年代披露招股說明書,擬于上海證券交易所上市。說明書顯示,百佳年代擬發(fā)行不超過6,223.50萬股,不低于發(fā)行后總股本的25%;本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,原股東不公開發(fā)售股份。
本次募集資金159,655.34萬元計劃投資于以下項目:
(一)年產(chǎn)2.6億平方米光伏膠膜項目
本項目總投資85,438.06萬元,其中建設(shè)投資74,455.90萬元,鋪底流動資金10,982.16萬元。建設(shè)地點位于安徽省滁州市來安縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)大道南側(cè)、迎賓大道西側(cè),擬利用該地塊新建生產(chǎn)基地,新增36條生產(chǎn)線,項目建成投產(chǎn)后,將形成年產(chǎn)2.6億平方米光伏膠膜的生產(chǎn)能力,項目建設(shè)期擬定為2年。
(二)年產(chǎn)8,800萬平方米光伏膠膜項目
本項目總投資28,088.07萬元,其中建設(shè)投資24,431.14萬元,鋪底流動資金3,656.93萬元。建設(shè)地點位于江蘇省常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內(nèi)建設(shè),擬利用現(xiàn)有廠區(qū)預(yù)留場地新建生產(chǎn)廠房,并新增12條生產(chǎn)線。項目建成后,預(yù)計新增年產(chǎn)8,800.00萬平方米EVA光伏膠膜的生產(chǎn)能力。根據(jù)項目生產(chǎn)所需,本項目擬新增127臺(套)生產(chǎn)、檢測及公輔設(shè)備,包括EVA膠膜生產(chǎn)線12條及其他配套設(shè)備若干,購買軟件系統(tǒng)2套。本項目建設(shè)期擬定為2年。
此外,還將投資6129.21萬元用于研發(fā)中心改造項目,以及4億元用于補充流動資金。
百佳年代表示,目前公司光伏膠膜生產(chǎn)線已達到滿負荷生產(chǎn)狀態(tài),“年產(chǎn)2.6億平方米光伏膠膜項目”及“年產(chǎn)8,800萬平方米光伏膠膜項目”的實施有利于公司依托政策支持,抓住行業(yè)發(fā)展窗口期,通過提升產(chǎn)能加強訂單承接能力,擴大市場份額,并通過對新增產(chǎn)能的消納增強公司盈利能力。本項目建成達產(chǎn)后,POE膠膜的產(chǎn)能將新增約7,000萬平方米,在市場集中度提升、競爭加劇的情況下,有利于進一步提高公司市場占有率,增強核心競爭力。
據(jù)了解,百佳年代系由百佳有限整體變更設(shè)立。百佳年代是一家從事功能性薄膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品包括光伏膠膜、BOPET薄膜、PVC薄膜、PC薄膜、膠粘劑及涂層材料等。
2019-2021年末及2022上半年末,百佳年代應(yīng)收賬款賬面價值分別為2.41億元、3.55億元、6.34億元及10.17億元,應(yīng)收票據(jù)賬面價值分別為2.53億元、3.95億元、4.58億元和6.36億元,合計占各期末合并報表資產(chǎn)總額的比例分別為50.74%、43.65%、44%和40.27%。
報告期各期末,百佳年代存貨賬面價值分別為9038.14萬元、1.87億元、4.09億元和8.62億元,占總資產(chǎn)的比例分別為9.28%、10.88%、16.48%和21%。
其中,原材料和庫存商品賬面價值合計分別為8679.05萬元、1.68億元、3.61億元和7.4億元,占期末存貨的比例分別為96.03%、89.66%、88.11%和85.87%。
原標題:募資16億!又一家光伏企業(yè)擬IPO上市