8月2日,TCL中環(huán)新向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(修訂稿)。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過1,380,000.00萬元(含1,380,000.00萬元),扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目和TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目。
年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目將建成35GW高純太陽能超薄硅單晶材料項目所需的廠房及其他配套設(shè)施等,并購置生產(chǎn)所需的線切機(jī)、自動粘棒機(jī)、脫膠機(jī)、蒸煮粘板一體機(jī)等及配套自動化設(shè)備。本項目實施后,預(yù)計將形成年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄硅單晶硅片的生產(chǎn)能力。本項目總投資365,005.00萬元,其中擬使用募集資金350,000.00萬元。項目建設(shè)整體周期約18個月,包括前期籌備、設(shè)備采購、廠房及室外施工工程、設(shè)備到場、安裝調(diào)試、試運(yùn)行、驗收等階段。經(jīng)測算,項目內(nèi)部收益率56.81%,投資回收期3.00年(含建設(shè)期),具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。
TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目圍繞高效太陽能電池片生產(chǎn)進(jìn)行布局,擬新建25GW電池車間及其配套基礎(chǔ)設(shè)施,并購置制絨一體機(jī)等各類生產(chǎn)工藝設(shè)備及儀器儀表。本項目實施后,預(yù)計將形成年產(chǎn)25GW N型TOPCon高效太陽能電池片產(chǎn)能。項目總投資1,066,504.00萬元,其中擬使用募集資金1,030,000.00萬元。本項目建設(shè)整體周期約24個月,分兩期實施,各期包括前期籌備、施工圖設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購及安裝調(diào)試、生產(chǎn)及驗收等工作。經(jīng)測算,本項目內(nèi)部收益率17.31%,投資回收期5.99年(含建設(shè)期),具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。
另外,年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目擬生產(chǎn)G12大尺寸硅片,TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目擬生產(chǎn)的N型TOPCon高效太陽能電池將用于內(nèi)部配套組件產(chǎn)品生產(chǎn),不單獨(dú)對外銷售。
目前,項目進(jìn)展方面,年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目已取得《寧夏回族自治區(qū)企業(yè)投資項目備案證》(項目代碼:2303-640901-07-01-443453)和《關(guān)于同意年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目環(huán)境影響報告表的函》(銀審服(環(huán))函發(fā)[2023]77號)。公司已取得項目用地的不動產(chǎn)權(quán)證書“寧(2023)西夏區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0059094號”。
TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目已取得《廣東省企業(yè)投資項目備案證》(項目代碼:2304-440112-04-01-935266)和《關(guān)于TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠新建項目環(huán)境影響報告書的批復(fù)》(穗開審批環(huán)評〔2023〕144號)
本次募投項目達(dá)產(chǎn)后,可以更好配套單晶生產(chǎn)和光伏組件業(yè)務(wù)。年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目達(dá)產(chǎn)后將新增35GW硅片產(chǎn)能,擴(kuò)產(chǎn)比例為27.34%,先進(jìn)硅片產(chǎn)能獲得顯著提升,可以更好地配套持續(xù)擴(kuò)大的先進(jìn)晶體產(chǎn)能;TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目產(chǎn)品TOPCon電池屬公司此前未量產(chǎn)的新產(chǎn)品,建成投產(chǎn)將有助于公司把握光伏電池升級換代的歷史機(jī)遇,為公司迅速發(fā)展的疊瓦組件業(yè)務(wù)形成配套。
另外,同日中環(huán)還發(fā)布了2023年半年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2023年1-6月業(yè)績大幅上升,歸屬于上市公司股東的凈利潤為44.80億-46.80億,凈利潤同比增長53.57%至60.42%。中環(huán)表示,2023年上半年,光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價格快速下行,對經(jīng)營成果產(chǎn)生壓力;產(chǎn)業(yè)鏈競爭博弈劇烈,對市場環(huán)境及經(jīng)營帶來諸多不確定性。公司始終堅持技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè)4.0制造方式轉(zhuǎn)型,持續(xù)提升柔性制造能力,深化產(chǎn)品技術(shù)和成本優(yōu)勢,增強(qiáng)內(nèi)生競爭力,實現(xiàn)穿越周期。
原標(biāo)題:TLC中環(huán)募資138億元,投建35GW硅片、25GW N型TOPCon電池項目