順風光電以30億元收購無錫尚德的消息讓中國光伏行業(yè)新一輪整合潮再度掀起，這個曾經(jīng)最為耀眼的明星行業(yè)有望在遭遇寒冬后“涅槃重生”。雖然中概光伏股在近段時間出現(xiàn)一輪回調，但光伏板塊依然成為今年中概股市場上的“明星”。由于投資者對光伏行業(yè)的三季報充滿期待，中概光伏股股價近期有望大舉反攻。
光伏產(chǎn)業(yè)頻吹暖風
此前，工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，明確地對光伏制造企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)能、產(chǎn)品性能設定了嚴格的量化標準。業(yè)內人士表示，不同于以往一味的“救市”，該文件的根本目的是通過提高行業(yè)各方面標準淘汰無序競爭的低水平產(chǎn)能，同時加快推進中小光伏企業(yè)合并重組。
除了在政策上得到支持，海外光伏企業(yè)的強勁表現(xiàn)也刺激投資者對中概光伏股的信心。美國第一太陽能公司近日發(fā)布的三季度財報顯示，公司實現(xiàn)凈利潤1.95億美元，比去年同期的8790萬美元增長122%。美國第一太陽能公司還預計，公司全年每股收益將達到4.25至4.5美元。FactSet調查顯示，分析師此前預期該公司全年每股收益為3.76美元。
其實，全球范圍內光伏產(chǎn)業(yè)仍面臨產(chǎn)能過剩、庫存過高以及需求不足等問題。不過，“股神”巴菲特的眷顧也給光伏產(chǎn)業(yè)下游市場帶來積極影響，對更多的產(chǎn)業(yè)投資者起到鼓勵作用。早在今年年初，巴菲特旗下的中美能源控股公司出資不超過25億元美元從加州陽光電力公司手中收購裝機容量579兆瓦的羚羊谷太陽能項目。有數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度美國光伏市場繼續(xù)保持增長態(tài)勢，裝機量環(huán)比增長15%。
光伏股累計漲幅巨大
今年以來，美國光伏概念股所積累的漲幅顯示出巴菲特獨到的投資眼光，同時無論是投資本身還是資本市場的上漲，均顯示出了這個行業(yè)的復蘇。市場數(shù)據(jù)顯示，美國第一太陽能公司今年以來的累計漲幅已經(jīng)達到100%，美國SunPower公司股價的累計漲幅更達到416%。
在行業(yè)基本面沒有明顯利空消息的情況下，中概光伏股在近段時間出現(xiàn)一輪回調。不過，多數(shù)中概光伏企業(yè)將在11月中下旬開始公布財報，投資者也開始憧憬。德意志銀行分析師沙赫認為，第三季度財報可能成為中概光伏股反攻的催化劑，投資者應該逢低買進。
盡管出現(xiàn)一定程度的回調，但中概光伏股依然是今年中概股市場表現(xiàn)最為亮眼的板塊之一。今年以來除無錫尚德外，多數(shù)中概光伏股大幅上漲，其中韓華新能源股價累計上漲350%，晶科能源上漲291%，大全新能源上漲287%，天合光能上漲255%，昱輝陽光上漲200%，英利新能源上漲173%。
有分析人士認為，中概光伏股繼續(xù)維持今年以來良好表現(xiàn)的概率較大，但是由于產(chǎn)能過剩的“頑疾”仍遠未得到根治，今年該行業(yè)以及相關股票仍具有較大的不確定性，第四季度的股價走勢可能將更多取決于具體公司的表現(xiàn)，此前較為明顯的行業(yè)性“同漲同跌”走勢或將終結。
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