深圳證券交易所周四(12月18日)發(fā)布公告,中國(guó)光伏企業(yè)上海超日太陽(yáng)能科技有限公司發(fā)布2011年公司債券兌付公告,對(duì)發(fā)行規(guī)模為10億元的債券,兌付本息等含稅共計(jì)11.164億元人民幣,這也意味著超日債危機(jī)正式解除。
刊登在深圳證券交易所的公告顯示,將委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司在12月18日16:00前劃撥款項(xiàng)。兌付方案顯示,每手“11超日債”面值1000元派發(fā)本息合計(jì)1116.4元(含稅,扣稅后個(gè)人債券持有人實(shí)際每手面值1000元派發(fā)本息合計(jì)1093.12元)。而兌付對(duì)象為截止到2014年12月19日下午3時(shí)交易時(shí)間結(jié)束后,在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的全體“11超日債”債券持有人。
11超日債于2012年3月7日發(fā)行,發(fā)行規(guī)模10億元人民幣,債券存續(xù)期限為5年,附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),票面利率8.98%,首次付息日為2013年3月7日。
此前,因連續(xù)虧損3年,按照深交所相關(guān)規(guī)定,11超日債于5月30日起終止上市。2014年3月7日,債券暫停上市期間,公司還因無法按時(shí)償付債券利息,而成為債券市場(chǎng)上的首個(gè)公司債違約案例。
今年3月,“11超日債”開始出現(xiàn)利息支付違約,原本8980萬元利息、付息資金僅落實(shí)400萬元,成為首單利息支付出現(xiàn)違約的債券,打破了公募債券市場(chǎng)以往的剛性兌付紀(jì)錄。但10月的一則重整計(jì)劃草案為債民全額兌付提供了可能。公司以資本公積之股本溢價(jià)轉(zhuǎn)增股本的方式引入江蘇協(xié)鑫等投資人,同時(shí)還引入長(zhǎng)城資管等外部擔(dān)保機(jī)制。